SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


CPC. Rina Doly Huaman Capani

Sub Gerente

La Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas es una unidad orgánica de apoyo de la Gerencia de Administración y Finanzas, que tiene como objetivo la administración del flujo financiero de ingresos y gastos así como del sistema de tesorería y la conducción de las acciones de las operaciones financieras del sistema de contabilidad gubernamental en la Municipalidad de Provincial de Huancavelica en un marco legal establecido.

FUNCIONES SON:

  • Programar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Tesorería
  • Efectuar   y   cautelar   la   adecuada   captación,   custodia   y depósito    de    los  ingresos,  así  como  los  títulos  y  valores recibidos.
  • Cautelar   el   correcto   manejo   de   los   fondos   y   proporcionar información oportuna y confiable sobre la disposición de los mismos.
  • Organizar,    dirigir    y    controlar    la    gestión    de    los    recursos económicos financieros de la gestión municipal.
  • Efectuar    la    elaboración    de    los    flujos    de    caja,    estados de cuenta y conciliaciones bancarias; así como suscribir dichos documentos conjuntamente con la Gerencia de Administración para su presentación a la Gerencia Municipal.
  • Administrar y registrar todas las cuentas corrientes bancarias del Municipio, procesando las transferencias electrónicas y/o girando los cheques debidamente sustentados y autorizados, controlando en los estados de cuenta mensuales todos los cargos realizados por los Bancos en cada cuenta.
  • Efectuar la fase de la Ejecución del Presupuesto Institucional en su etapa de Girado y Pagado en el SIAF- GL, manteniendo el equilibrio financiero.
  • Organizar,  dirigir  y  ejecutar  el  registro  contable  de  las operaciones referidas a la ejecución financiera y presupuestal de los ingresos y  gastos de la Municipalidad.
  • Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades del sistema de Contabilidad gubernamental integrada de la municipalidad, en coordinación con la Contaduría Publica de la Nación.
  • Formular,  proponer,  controlar  y  evaluar  los  lineamientos generales y normatividad especifica inherentes al Plan Contable Institucional y los estados financieros.
  • Elaborar los Estados Financieros de la Municipalidad con la periodicidad establecida en la normatividad vigente.
  • Mantener actualizado el registro de las operaciones contables en los libros principales y auxiliares.
  • Efectuar los ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de las cuentas en los libros contables, manteniendo registros analíticos en cada caso.
  • Efectuar   mensualmente   las   conciliaciones   bancarias   de   las cuentas corrientes a nombre de la Municipalidad.
  • Efectuar la fase de ejecución del presupuesto en su etapa de Devengado en el SIAF-GL.